Gestione della Tesoreria
Definizione di Sintesi
La gestione della tesoreria è l'insieme delle attività per ottimizzare i flussi di cassa, garantire liquidità e minimizzare i costi finanziari. Include la previsione degli incassi e dei pagamenti, la gestione del circolante e le coperture valutarie.
La gestione della tesoreria è una funzione strategica per le PMI. Comprende la pianificazione dei flussi di cassa, la gestione del circolante, le coperture sui rischi di cambio e tasso, e l'ottimizzazione della liquidità.
Con l'IA, è possibile prevedere gli incassi con maggiore accuratezza e simulare scenari di stress. Questo migliora il DSCR e il rating bancario.
4F ExpertRoberto Cardinale
Corporate Finance & Credit Strategist | Four Finance
Specialista in finanza d'impresa, analisi del merito creditizio e rating bancario per le PMI. Supporta imprenditori e direzioni finanziarie nell'ottimizzazione della Centrale Rischi, nella pianificazione della tesoreria e nella strutturazione di linee di credito sostenibili e competitive.
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