Flusso di cassa
Definizione di Sintesi
Movimento di entrate e uscite monetarie di un'impresa in un periodo.
Il flusso di cassa operativo è la liquidità generata dalla gestione caratteristica. È la base per calcolare il DSCR e valutare la sostenibilità del debito. Un flusso di cassa operativo stabile e crescente è il miglior indicatore della salute finanziaria di un'impresa.
4F ExpertRoberto Cardinale
Corporate Finance & Credit Strategist | Four Finance
Specialista in finanza d'impresa, analisi del merito creditizio e rating bancario per le PMI. Supporta imprenditori e direzioni finanziarie nell'ottimizzazione della Centrale Rischi, nella pianificazione della tesoreria e nella strutturazione di linee di credito sostenibili e competitive.
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Il flusso di cassa (cash flow) rappresenta la quantità di denaro che entra ed esce da un'azienda in un dato periodo. È un indicatore chiave della salute finanziaria, diverso dal profitto contabile perché considera solo le movimentazioni effettive di cassa.
cash flow
Flusso di cassa netto generato o assorbito da un'azienda in un determinato periodo. Un cash flow positivo è essenziale per investire, pagare dividendi e ridurre il debito.
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